ETFSP500EETFSP500

ETFSP500

252.75PLND
−0.25−0.10%
Khi đóng cửa ngày 16:55 UTC
PLN
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪12.28 B‬PLN
Luồng vốn (1N)
‪−1.89 B‬PLN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.19%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%

Giới thiệu về ETFSP500


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Tỷ lệ chi phí
0.05%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 3, 2010
Chỉ số đã theo dõi
S&P 500
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU0496786574

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu100.00%
Công nghệ Điện tử22.93%
Dịch vụ Công nghệ21.16%
Tài chính12.32%
Bán Lẻ9.71%
Công nghệ Sức khỏe8.41%
Khách hàng Lâu năm3.34%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.72%
Dịch vụ Khách hàng2.64%
Sản xuất Chế tạo2.41%
Dịch vụ Công nghiệp1.89%
Năng lượng Mỏ1.84%
Công nghiệp Chế biến1.76%
Công ty dịch vụ công cộng1.64%
Vận chuyển1.64%
Dịch vụ Thương mại1.30%
Truyền thông0.59%
Dịch vụ Phân phối0.51%
Khoáng sản phi năng lượng0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
92%7%0%
Bắc Mỹ92.69%
Châu Âu7.31%
Châu Á0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.42%
A
Apple Inc.AAPL
6.46%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.56%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.63%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.60%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.50%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.44%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.07%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.01%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1.93%
Top 10 trọng lượng39.63%
490 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '20
Tháng 7 '21
Tháng Mười hai '21
Tháng 7 '22
Tháng Mười hai '22
Tháng Mười hai '23
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.80‬
‪1.60‬
‪2.40‬
‪3.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
10/12/2024
11/12/2024
13/12/2024
2.985
Hàng năm
12/12/2023
13/12/2023
15/12/2023
1.993
Hàng năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn