FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪43.82 B‬ZAR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−99.0%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪17.53 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.27%

Giới thiệu về FNB Inflation Bond ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
FNB
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 5, 2009
Chỉ số đã theo dõi
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.41%
Tiền mặt0.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Phi100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNBINFGovernment of South Africa 2.5% 31-DEC-2050Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038, chiếm lần lượt 16.64% và 15.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNBINF trị giá 0.13 ZAC. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 ZAC cổ tức cho thấy mức giảm 75.30%.
Tài sản được quản lý của FNBINF‪43.82 B‬ ZAC. Giá trị đã tăng 1.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNBINF chiếm 0.00 ZAC (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNBINF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.08%. Cổ tức gần nhất (28 thg 7, 2025) có giá trị là 0.13 ZAC. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FNBINF do FirstRand Ltd. phát hành dưới thương hiệu FNB. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 5, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNBINF0.27% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.27% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNBINF theo FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNBINF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FNBINF đã tăng 1.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNBINF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.26% trong ba tháng qua và đã tăng 1.79% trong năm qua.
FNBINF giao dịch ở mức tăng giá (98.99%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.