Chỉ số chính
Giới thiệu về FNB Inflation Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 5, 2009
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.41%
Tiền mặt0.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Phi100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNBINF là Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 và Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038, chiếm lần lượt 16.64% và 15.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNBINF trị giá 0.13 ZAC. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 ZAC cổ tức cho thấy mức giảm 75.30%.
Tài sản được quản lý của FNBINF là 43.82 B ZAC. Giá trị đã tăng 1.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNBINF chiếm 0.00 ZAC (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNBINF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.08%. Cổ tức gần nhất (28 thg 7, 2025) có giá trị là 0.13 ZAC. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FNBINF do FirstRand Ltd. phát hành dưới thương hiệu FNB. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 5, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNBINF là 0.27% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.27% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNBINF theo FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNBINF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FNBINF đã tăng 1.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNBINF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.26% trong ba tháng qua và đã tăng 1.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.26% trong ba tháng qua và đã tăng 1.79% trong năm qua.
FNBINF giao dịch ở mức tăng giá (98.99%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.