Bắt đầu
SYGNIA ITRIX MSCI EM 50SYGNIA ITRIX MSCI EM 50SYGNIA ITRIX MSCI EM 50

SYGNIA ITRIX MSCI EM 50

2,024ZACR
+4+0.20%
Tính đến ngày hôm nay 07:11 GMT
ZAC
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪359.86 M‬ ZAR
Luồng vốn (1N)
‪2.14 B‬ ZAR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪18.31 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.42%

Giới thiệu về SYGNIA ITRIX MSCI EM 50


Bên phát hành
SYGNIA LIMITED
Thương hiệu
Sygnia
Trang chủ
sygnia.co.za
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2021
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM 50
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
ISIN
ZAE000297792

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Cổ phiếu98.87%
Công nghệ Điện tử38.11%
Tài chính17.77%
Dịch vụ Công nghệ17.13%
Bán Lẻ10.69%
Vận chuyển3.26%
Năng lượng Mỏ2.75%
Khoáng sản phi năng lượng1.80%
Sản xuất Chế tạo1.64%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Khách hàng Lâu năm1.29%
Truyền thông1.14%
Công nghệ Sức khỏe0.66%
Công nghiệp Chế biến0.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.53%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.13%
Tiền mặt1.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%2%2%4%87%
Châu Á87.36%
Trung Đông4.35%
Châu Mỹ La-tinh3.46%
Châu Âu2.79%
Châu Phi2.03%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
22.16%
7
Tencent Holdings Ltd.700
11.12%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
6.65%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
6.37%
H
HDFC Bank Limited Sponsored ADRHDB
3.47%
3
Meituan Class B3690
3.26%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
2.76%
I
ICICI Bank Limited Sponsored ADRIBN
2.29%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
2.20%
I
Infosys Limited Sponsored ADRINFY
2.18%
Top 10 trọng lượng62.48%
51 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '24
Tháng 7 '24
Tháng 7 '24
Tháng 1 '25
Tháng 1 '25
Tháng 1 '25
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.11‬
‪0.17‬
‪0.22‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
15 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
20 thg 1, 2025
0.001
Đặc biệt
15 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
20 thg 1, 2025
0.001
Đặc biệt
15 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
20 thg 1, 2025
0.202
Tạm thời
15 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
20 thg 1, 2025
0.005
Tạm thời
10 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
15 thg 7, 2024
0.001
Đặc biệt
10 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
15 thg 7, 2024
0.001
Đặc biệt
10 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
15 thg 7, 2024
0.147
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn