SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪86.39 B‬KRW
Luồng vốn (1N)
‪8.79 B‬KRW
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.45 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units


Thương hiệu
KODEX
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 12, 2021
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Internet
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu94.19%
Dịch vụ Công nghệ46.40%
Công nghệ Điện tử21.20%
Sản xuất Chế tạo8.61%
Bán Lẻ5.06%
Khách hàng Lâu năm3.68%
Công ty dịch vụ công cộng2.64%
Vận chuyển2.42%
Khoáng sản phi năng lượng2.19%
Dịch vụ Thương mại1.50%
Tài chính0.50%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.81%
Tiền mặt5.81%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.9%95%1%2%
Bắc Mỹ95.33%
Châu Á2.30%
Châu Âu1.47%
Châu Mỹ La-tinh0.90%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


411420 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 46.40% cổ phiếu và Electronic Technology, với 21.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 411420Broadcom Inc.NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 8.61% và 7.60% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 411420 trị giá 10.00 KRW. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 15.00 KRW cổ tức cho thấy mức giảm 50.00%.
Tài sản được quản lý của 411420‪86.39 B‬ KRW. Giá trị đã tăng 17.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của 411420 chiếm ‪8.79 B‬ KRW (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 411420 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (4 thg 8, 2025) có giá trị là 10.00 KRW.
Cổ phiếu 411420 do Samsung Life Insurance Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu KODEX. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí 4114200.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
411420 theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
411420 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 411420 đã tăng 9.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 65.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 411420.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.50% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 21.88% trong ba tháng qua và đã tăng 63.29% trong năm qua.
411420 giao dịch ở mức tăng giá (0.95%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.