Invesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.56 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.64%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪36.41 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.58%

Giới thiệu về Invesco Aerospace & Defense ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 10, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
SPADE Defense Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1008

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghiệp
Ngách
Hàng không vũ trụ & quốc phòng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.70%
Công nghệ Điện tử85.77%
Dịch vụ Công nghệ6.33%
Sản xuất Chế tạo3.31%
Dịch vụ Thương mại1.99%
Khoáng sản phi năng lượng0.98%
Vận chuyển0.97%
Khách hàng Lâu năm0.27%
Truyền thông0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Quỹ chung0.30%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%2%2%
Bắc Mỹ95.22%
Trung Đông2.44%
Châu Âu2.34%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


A2JNSR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 85.77% cổ phiếu và Technology Services, với 6.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của A2JNSRGE AerospaceBoeing Company, chiếm lần lượt 8.67% và 7.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của A2JNSR trị giá 0.39 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 65.26%.
Có, A2JNSR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.64%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.39 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu A2JNSR do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 10, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí A2JNSR0.58% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.58% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
A2JNSR theo SPADE Defense Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
A2JNSR đầu tư vào cổ phiếu.