Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
U
U
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)
UB02
London Stock Exchange
UB02
London Stock Exchange
UB02
London Stock Exchange
UB02
London Stock Exchange
Thị trường Mở
Thị trường Mở
4,375
GBX
D
−29
−0.65%
Tính đến ngày hôm nay 10:00 GMT
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
558.25 M
GBP
Luồng vốn (1N)
−2.70 B
GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.80%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
66.57 K
Tỷ lệ chi phí
0.12%
Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)
Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
30 thg 10, 2001
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Japan
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 18 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu
99.77%
Tài chính
18.24%
Sản xuất Chế tạo
13.28%
Công nghệ Điện tử
12.84%
Khách hàng Lâu năm
12.53%
Công nghệ Sức khỏe
7.97%
Dịch vụ Công nghệ
6.64%
Truyền thông
4.68%
Công nghiệp Chế biến
4.32%
Bán Lẻ
4.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
3.91%
Dịch vụ Phân phối
3.39%
Vận chuyển
2.28%
Công ty dịch vụ công cộng
1.12%
Khoáng sản phi năng lượng
1.11%
Dịch vụ Khách hàng
0.92%
Năng lượng Mỏ
0.83%
Dịch vụ Thương mại
0.82%
Dịch vụ Công nghiệp
0.75%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
0.23%
Tiền mặt
0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á
100.00%
Bắc Mỹ
0.00%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Âu
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
7
Toyota Motor Corp.
7203
4.90%
6
Sony Group Corporation
6758
4.02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
8306
3.82%
6
Hitachi,Ltd.
6501
3.43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
8316
2.49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.
6098
2.42%
6
Keyence Corporation
6861
2.15%
7
Nintendo Co., Ltd.
7974
2.02%
8
Tokyo Electron Ltd.
8035
1.92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.
8411
1.81%
Top 10 trọng lượng
28.97%
193 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.385
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.413
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.330
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.367
Tạm thời
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Dòng Vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N