UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)UU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)

4,375GBXD
−29−0.65%
Tính đến ngày hôm nay 10:00 GMT
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪558.25 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪−2.70 B‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.80%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪66.57 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 10, 2001
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Japan
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.77%
Tài chính18.24%
Sản xuất Chế tạo13.28%
Công nghệ Điện tử12.84%
Khách hàng Lâu năm12.53%
Công nghệ Sức khỏe7.97%
Dịch vụ Công nghệ6.64%
Truyền thông4.68%
Công nghiệp Chế biến4.32%
Bán Lẻ4.14%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.91%
Dịch vụ Phân phối3.39%
Vận chuyển2.28%
Công ty dịch vụ công cộng1.12%
Khoáng sản phi năng lượng1.11%
Dịch vụ Khách hàng0.92%
Năng lượng Mỏ0.83%
Dịch vụ Thương mại0.82%
Dịch vụ Công nghiệp0.75%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
7
Toyota Motor Corp.7203
4.90%
6
Sony Group Corporation6758
4.02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3.82%
6
Hitachi,Ltd.6501
3.43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2.49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.42%
6
Keyence Corporation6861
2.15%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2.02%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.81%
Top 10 trọng lượng28.97%
193 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.385
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.413
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.330
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.367
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn