UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 2, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.97%
Tài chính19.48%
Sản xuất Chế tạo18.64%
Công nghệ Sức khỏe8.39%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.56%
Công nghệ Điện tử7.35%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.13%
Dịch vụ Khách hàng4.70%
Dịch vụ Công nghệ4.35%
Khoáng sản phi năng lượng4.30%
Dịch vụ Thương mại3.94%
Dịch vụ Phân phối3.84%
Bán Lẻ3.12%
Khách hàng Lâu năm2.67%
Công nghiệp Chế biến2.09%
Vận chuyển2.07%
Dịch vụ Công nghiệp1.82%
Công ty dịch vụ công cộng0.51%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.03%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.92%
Châu Âu8.08%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UPVL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.48% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 18.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UPVL là Lam Research Corporation và Caterpillar Inc., chiếm lần lượt 3.22% và 3.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UPVL trị giá 0.10 GBX. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 GBX cổ tức cho thấy mức tăng 51.61%.
Tài sản được quản lý của UPVL là 3.70 M GBX. Giá trị đã tăng 2.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của UPVL chiếm −466.75 M GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UPVL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.81%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.10 GBX. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UPVL do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UPVL là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UPVL theo MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UPVL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UPVL đã tăng 4.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UPVL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.05% trong ba tháng qua và đã tăng 1.66% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.05% trong ba tháng qua và đã tăng 1.66% trong năm qua.
UPVL giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.