Bắt đầu
Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.13 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪235.57 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪821.08 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Ossiam
Trang chủ
ossiam.com
Ngày bắt đầu
22 thg 6, 2015
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Tăng trưởng
Chiến lược
Tăng trưởng
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu96.10%
Dịch vụ Công nghệ26.05%
Công nghệ Điện tử17.64%
Tài chính14.28%
Khách hàng Lâu năm7.84%
Bán Lẻ7.66%
Dịch vụ Khách hàng4.52%
Công nghệ Sức khỏe4.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.27%
Vận chuyển3.12%
Dịch vụ Thương mại2.01%
Năng lượng Mỏ1.14%
Công ty dịch vụ công cộng1.04%
Sản xuất Chế tạo1.02%
Công nghiệp Chế biến0.89%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.56%
Dịch vụ Phân phối0.39%
Khoáng sản phi năng lượng0.38%
Truyền thông0.27%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.90%
Tiền mặt3.06%
Hỗn hợp0.84%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%96%1%0.5%
Bắc Mỹ96.46%
Châu Mỹ La-tinh1.62%
Châu Âu1.47%
Châu Á0.45%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LU1079841273 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 26.05% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LU1079841273 là Berkshire Hathaway Inc. Class B và Tesla, Inc., chiếm lần lượt 8.19% và 7.54% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của LU1079841273 là ‪1.13 B‬ EUR. Giá trị đã giảm 5.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của LU1079841273 chiếm ‪230.93 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LU1079841273 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LU1079841273 do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Ossiam. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 6, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LU1079841273 là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LU1079841273 theo Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LU1079841273 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của LU1079841273 đã tăng 3.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LU1079841273.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.62% trong ba tháng qua và đã tăng 6.70% trong năm qua.
LU1079841273 giao dịch ở mức tăng giá (0.80%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.