Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.58 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−438.22 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.61 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Ossiam
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 6, 2015
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Tăng trưởng
Chiến lược
Tăng trưởng
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu95.51%
Dịch vụ Công nghệ25.29%
Tài chính21.64%
Công nghệ Điện tử15.46%
Bán Lẻ7.24%
Khách hàng Lâu năm6.27%
Công nghệ Sức khỏe4.55%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.31%
Vận chuyển2.74%
Dịch vụ Khách hàng2.32%
Dịch vụ Thương mại2.07%
Sản xuất Chế tạo1.51%
Năng lượng Mỏ1.01%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Công ty dịch vụ công cộng0.46%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.38%
Dịch vụ Công nghiệp0.18%
Khoáng sản phi năng lượng0.17%
Truyền thông0.16%
Công nghiệp Chế biến0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.49%
Tiền mặt4.05%
Hỗn hợp0.44%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%97%0.4%0.6%
Bắc Mỹ97.41%
Châu Mỹ La-tinh1.55%
Châu Á0.60%
Châu Âu0.44%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LU1079841513 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 25.29% cổ phiếu và Finance, với 21.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LU1079841513Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 8.24% và 7.82% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của LU1079841513‪2.58 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của LU1079841513 chiếm ‪−376.22 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LU1079841513 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LU1079841513 do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Ossiam. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 6, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LU10798415130.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LU1079841513 theo Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LU1079841513 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của LU1079841513 đã tăng 4.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.51%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LU1079841513.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.80% trong ba tháng qua và đã tăng 13.40% trong năm qua.
LU1079841513 giao dịch ở mức tăng giá (0.77%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.