Bắt đầu
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪75.09 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪12.05 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.39 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.78%
Quỹ chung0.19%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của LU1920015523 là United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 và United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, chiếm lần lượt 1.75% và 1.45% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của LU1920015523 là ‪75.09 M‬ USD. Giá trị đã giảm 8.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của LU1920015523 chiếm ‪10.30 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LU1920015523 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LU1920015523 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LU1920015523 là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LU1920015523 theo Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LU1920015523 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của LU1920015523 đã tăng 0.54% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LU1920015523.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.09% trong ba tháng qua và đã tăng 3.65% trong năm qua.
LU1920015523 giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.