Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪92.98 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−316.78 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪761.89 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2015
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ54.29%
Công ty45.71%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.6%6%93%
Châu Âu93.18%
Bắc Mỹ6.27%
Châu Đại Dương0.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FEDF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 54.29% cổ phiếu và Corporate, với 45.71% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FEDFTreasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035European Union 2.625% 04-JUL-2028, chiếm lần lượt 9.96% và 7.78% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FEDF‪92.98 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 2.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của FEDF chiếm ‪−316.78 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FEDF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FEDF do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FEDF0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FEDF theo Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FEDF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FEDF đã giảm −0.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FEDF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.29% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.03% trong ba tháng qua và đã giảm −0.77% trong năm qua.
FEDF giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.