Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 12, 2024
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.92%
Tài chính19.04%
Dịch vụ Công nghệ17.18%
Công nghệ Điện tử16.22%
Công nghệ Sức khỏe7.56%
Sản xuất Chế tạo5.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.10%
Bán Lẻ4.56%
Năng lượng Mỏ3.54%
Dịch vụ Khách hàng3.30%
Khoáng sản phi năng lượng3.03%
Khách hàng Lâu năm2.60%
Công nghiệp Chế biến2.15%
Vận chuyển2.12%
Công ty dịch vụ công cộng2.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.67%
Truyền thông1.08%
Dịch vụ Phân phối0.99%
Dịch vụ Công nghiệp0.93%
Dịch vụ Thương mại0.70%
Hỗn hợp0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Hỗn hợp0.09%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ72.12%
Châu Âu19.57%
Châu Á6.94%
Châu Đại Dương1.20%
Trung Đông0.17%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FGLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.04% cổ phiếu và Technology Services, với 17.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FGLV là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 5.22% và 4.61% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FGLV là 8.83 M EUR. Giá trị đã tăng 2.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của FGLV chiếm −5.39 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FGLV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FGLV do FIL Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FGLV là 0.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FGLV theo Fidelity Global Quality Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FGLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FGLV đã tăng 1.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FGLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.28% trong ba tháng qua và đã tăng 2.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 8.28% trong ba tháng qua và đã tăng 2.99% trong năm qua.
FGLV giao dịch ở mức tăng giá (0.51%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.