REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪356.52 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪362.61 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
37.38%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về REX AI Equity Premium Income ETF


Bên phát hành
Rex Financial LLC
Thương hiệu
REX Shares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 6, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
REX Advisers LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ robot & AI
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu94.83%
Dịch vụ Công nghệ48.74%
Công nghệ Điện tử43.51%
Bán Lẻ2.58%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.17%
Chính phủ2.72%
Tiền mặt2.45%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.21%
Châu Âu4.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AIPI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 48.74% cổ phiếu và Electronic Technology, với 43.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AIPICrowdStrike Holdings, Inc. Class APalantir Technologies Inc. Class A, chiếm lần lượt 10.39% và 10.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AIPI trị giá 1.23 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.27 USD cổ tức cho thấy mức giảm 3.28%.
Tài sản được quản lý của AIPI‪356.52 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của AIPI chiếm ‪362.61 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AIPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 37.38%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 1.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu AIPI do Rex Financial LLC phát hành dưới thương hiệu REX Shares. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 6, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AIPI0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AIPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AIPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AIPI đã tăng 3.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −13.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AIPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.54% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
AIPI giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.