Chỉ số chính
Giới thiệu về REX AI Equity Premium Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 6, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
REX Advisers LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu94.83%
Dịch vụ Công nghệ48.74%
Công nghệ Điện tử43.51%
Bán Lẻ2.58%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.17%
Chính phủ2.72%
Tiền mặt2.45%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.21%
Châu Âu4.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
AIPI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 48.74% cổ phiếu và Electronic Technology, với 43.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AIPI là CrowdStrike Holdings, Inc. Class A và Palantir Technologies Inc. Class A, chiếm lần lượt 10.39% và 10.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AIPI trị giá 1.23 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.27 USD cổ tức cho thấy mức giảm 3.28%.
Tài sản được quản lý của AIPI là 356.52 M USD. Giá trị đã tăng 4.51% trong tháng qua.
Dòng tiền của AIPI chiếm 362.61 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AIPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 37.38%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 1.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu AIPI do Rex Financial LLC phát hành dưới thương hiệu REX Shares. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 6, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AIPI là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AIPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AIPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AIPI đã tăng 3.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −13.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AIPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.54% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.54% trong ba tháng qua và đã tăng 14.79% trong năm qua.
AIPI giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.