Chỉ số chính
Giới thiệu về Brown Advisory Flexible Equity ETF
Trang chủ
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Ngày bắt đầu
18 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Brown Advisory LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.67%
Tài chính27.85%
Dịch vụ Công nghệ25.53%
Công nghệ Điện tử11.61%
Bán Lẻ7.39%
Công nghệ Sức khỏe4.58%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.10%
Vận chuyển3.20%
Dịch vụ Khách hàng2.37%
Khách hàng Lâu năm2.00%
Năng lượng Mỏ1.97%
Dịch vụ Thương mại1.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.86%
Sản xuất Chế tạo1.84%
Truyền thông1.26%
Dịch vụ Phân phối1.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.33%
Tiền mặt1.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ92.93%
Châu Á4.33%
Châu Âu2.75%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BAFE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.85% cổ phiếu và Technology Services, với 25.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BAFE là Microsoft Corporation và Meta Platforms Inc Class A, chiếm lần lượt 7.99% và 5.69% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BAFE là 1.39 B USD. Giá trị đã tăng 3.94% trong tháng qua.
Dòng tiền của BAFE chiếm 1.30 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BAFE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.06%. Cổ tức gần nhất (7 thg 1, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BAFE do Brown Advisory Management LLC phát hành dưới thương hiệu Brown Advisory. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BAFE là 0.54% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.54% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BAFE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BAFE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BAFE đã tăng 3.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BAFE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.00% trong ba tháng qua và đã tăng 6.85% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.00% trong ba tháng qua và đã tăng 6.85% trong năm qua.
BAFE giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.