Chỉ số chính
Giới thiệu về BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 10, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisers, Inc.
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.15%
Tài chính22.73%
Công nghệ Điện tử8.78%
Truyền thông8.58%
Bán Lẻ7.74%
Dịch vụ Khách hàng7.36%
Dịch vụ Công nghệ6.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.76%
Công nghệ Sức khỏe4.79%
Vận chuyển4.76%
Sản xuất Chế tạo3.82%
Dịch vụ Thương mại3.20%
Công nghiệp Chế biến2.69%
Năng lượng Mỏ2.33%
Khách hàng Lâu năm2.32%
Dịch vụ Công nghiệp2.03%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.58%
Dịch vụ Phân phối1.55%
Khoáng sản phi năng lượng0.68%
Công ty dịch vụ công cộng0.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.85%
Công ty0.85%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.94%
Châu Âu1.06%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.73% cổ phiếu và Electronic Technology, với 8.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DVAL là International Business Machines Corporation và Lockheed Martin Corporation, chiếm lần lượt 4.59% và 4.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DVAL trị giá 0.38 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức tăng 62.44%.
Tài sản được quản lý của DVAL là 115.22 M USD. Giá trị đã giảm 2.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của DVAL chiếm −366.60 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.68%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DVAL do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu BrandywineGLOBAL. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DVAL là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DVAL đã giảm −1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.07% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.75% trong ba tháng qua và đã giảm −2.12% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.07% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.75% trong ba tháng qua và đã giảm −2.12% trong năm qua.
DVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.