iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪499.64 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪158.22 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về iShares MSCI Japan Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 3, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Japan Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U3749

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.81%
Tài chính30.57%
Khách hàng Lâu năm17.31%
Truyền thông8.36%
Sản xuất Chế tạo7.75%
Công nghiệp Chế biến5.93%
Dịch vụ Phân phối5.83%
Vận chuyển4.38%
Công nghệ Điện tử4.31%
Công nghệ Sức khỏe4.26%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.88%
Dịch vụ Công nghiệp1.65%
Công ty dịch vụ công cộng1.50%
Khoáng sản phi năng lượng1.47%
Năng lượng Mỏ1.46%
Dịch vụ Thương mại1.05%
Bán Lẻ0.49%
Dịch vụ Công nghệ0.43%
Dịch vụ Khách hàng0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Tiền mặt0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EWJV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 30.57% cổ phiếu và Consumer Durables, với 17.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EWJVMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Toyota Motor Corp., chiếm lần lượt 8.42% và 8.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EWJV trị giá 0.38 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.81 USD cổ tức cho thấy mức giảm 114.17%.
Tài sản được quản lý của EWJV‪499.64 M‬ USD. Giá trị đã tăng 8.54% trong tháng qua.
Dòng tiền của EWJV chiếm ‪185.55 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EWJV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.69%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EWJV do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 3, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EWJV0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EWJV theo MSCI Japan Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EWJV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EWJV đã tăng 1.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EWJV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.84% trong ba tháng qua và đã tăng 21.42% trong năm qua.
EWJV giao dịch ở mức tăng giá (0.35%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.