Themes Transatlantic Defense ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Themes Transatlantic Defense ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Themes Management Co. LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US8829277677
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.68%
Công nghệ Điện tử99.67%
Công nghiệp Chế biến0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.32%
Quỹ chung0.32%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ68.17%
Châu Âu31.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NATO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 99.68% cổ phiếu và Process Industries, với 0.00% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NATO là RTX Corporation và Boeing Company, chiếm lần lượt 8.19% và 7.88% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NATO trị giá 0.17 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 87.59%.
Tài sản được quản lý của NATO là 82.36 M USD. Giá trị đã tăng 26.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của NATO chiếm 71.78 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NATO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.41%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu NATO do ETP Holding Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Themes. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí NATO là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NATO theo Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NATO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NATO đã giảm −1.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 57.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NATO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.80% trong tháng qua, đã giảm −0.80% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.54% trong ba tháng qua và đã tăng 56.16% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.80% trong tháng qua, đã giảm −0.80% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.54% trong ba tháng qua và đã tăng 56.16% trong năm qua.
NATO giao dịch ở mức tăng giá (0.50%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.