Parametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Plus ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪24.08 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪20.17 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.84%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪850.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.29%

Giới thiệu về Parametric Equity Plus ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Parametric
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu97.13%
Công nghệ Điện tử22.54%
Dịch vụ Công nghệ21.49%
Tài chính14.32%
Bán Lẻ8.07%
Công nghệ Sức khỏe6.71%
Sản xuất Chế tạo3.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.06%
Dịch vụ Khách hàng2.71%
Công ty dịch vụ công cộng2.36%
Khách hàng Lâu năm2.34%
Năng lượng Mỏ2.33%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.21%
Công nghiệp Chế biến1.16%
Dịch vụ Công nghiệp1.11%
Vận chuyển1.08%
Dịch vụ Thương mại0.82%
Khoáng sản phi năng lượng0.75%
Truyền thông0.58%
Dịch vụ Phân phối0.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.87%
Quỹ chung3.07%
Rights & Warrants−0.02%
Tiền mặt−0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.3%97%2%
Bắc Mỹ97.59%
Châu Âu2.11%
Châu Mỹ La-tinh0.30%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PEPS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.58% cổ phiếu và Technology Services, với 21.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PEPSNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 7.13% và 6.66% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PEPS trị giá 0.07 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.15%.
Tài sản được quản lý của PEPS‪24.08 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của PEPS chiếm ‪20.17 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PEPS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.84%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PEPS do Morgan Stanley phát hành dưới thương hiệu Parametric. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PEPS0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PEPS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PEPS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PEPS đã tăng 4.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.47%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PEPS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.26% trong ba tháng qua và đã tăng 16.14% trong năm qua.
PEPS giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.