Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪142.33 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪64.35 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.008%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Principal Value ETF


Thương hiệu
Principal
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 3, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Principal Global Investors LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.66%
Tài chính29.17%
Công nghệ Điện tử16.90%
Dịch vụ Công nghệ9.67%
Năng lượng Mỏ7.39%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.96%
Sản xuất Chế tạo6.51%
Công nghệ Sức khỏe4.76%
Bán Lẻ3.50%
Công nghiệp Chế biến2.84%
Khách hàng Lâu năm2.34%
Dịch vụ Công nghiệp1.99%
Dịch vụ Khách hàng1.78%
Vận chuyển1.54%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.53%
Dịch vụ Thương mại1.30%
Truyền thông0.84%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.34%
Quỹ chung0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.91%
Châu Âu4.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.17% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PYApple Inc.NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 3.99% và 3.88% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PY trị giá 0.34 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 48.23%.
Tài sản được quản lý của PY‪142.33 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của PY chiếm ‪64.35 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.06%. Cổ tức gần nhất (3 thg 7, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PY do Principal Financial Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Principal. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 3, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PY0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PY đã tăng 3.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.67% trong ba tháng qua và đã tăng 9.62% trong năm qua.
PY giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.