Chỉ số chính
Giới thiệu về Principal Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 3, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Principal Global Investors LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.66%
Tài chính29.17%
Công nghệ Điện tử16.90%
Dịch vụ Công nghệ9.67%
Năng lượng Mỏ7.39%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.96%
Sản xuất Chế tạo6.51%
Công nghệ Sức khỏe4.76%
Bán Lẻ3.50%
Công nghiệp Chế biến2.84%
Khách hàng Lâu năm2.34%
Dịch vụ Công nghiệp1.99%
Dịch vụ Khách hàng1.78%
Vận chuyển1.54%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.53%
Dịch vụ Thương mại1.30%
Truyền thông0.84%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.34%
Quỹ chung0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.91%
Châu Âu4.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.17% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PY là Apple Inc. và NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 3.99% và 3.88% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PY trị giá 0.34 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 48.23%.
Tài sản được quản lý của PY là 142.33 M USD. Giá trị đã tăng 7.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của PY chiếm 64.35 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.06%. Cổ tức gần nhất (3 thg 7, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PY do Principal Financial Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Principal. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 3, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PY là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PY đã tăng 3.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.67% trong ba tháng qua và đã tăng 9.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.67% trong ba tháng qua và đã tăng 9.62% trong năm qua.
PY giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.