NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.73 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪4.06 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
13.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪87.37 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.68%

Giới thiệu về NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Bên phát hành
NEOS Investments LLC
Thương hiệu
Neos
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 1, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Neos Investment Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 17 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu100.07%
Dịch vụ Công nghệ33.00%
Công nghệ Điện tử32.71%
Bán Lẻ9.66%
Công nghệ Sức khỏe4.28%
Dịch vụ Khách hàng3.68%
Khách hàng Lâu năm3.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.59%
Sản xuất Chế tạo1.92%
Truyền thông1.48%
Công ty dịch vụ công cộng1.35%
Dịch vụ Thương mại1.34%
Công nghiệp Chế biến1.23%
Vận chuyển1.08%
Dịch vụ Phân phối0.30%
Dịch vụ Công nghiệp0.27%
Năng lượng Mỏ0.22%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.07%
Quỹ chung1.46%
Tiền mặt0.01%
Rights & Warrants−1.54%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%96%3%
Bắc Mỹ96.26%
Châu Âu3.08%
Châu Mỹ La-tinh0.66%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QQQI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 33.50% cổ phiếu và Electronic Technology, với 33.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QQQINVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 9.12% và 8.17% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QQQI trị giá 0.63 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.64 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.29%.
Tài sản được quản lý của QQQI‪4.73 B‬ USD. Giá trị đã tăng 19.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của QQQI chiếm ‪4.14 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QQQI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 13.47%. Cổ tức gần nhất (22 thg 8, 2025) có giá trị là 0.63 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu QQQI do NEOS Investments LLC phát hành dưới thương hiệu Neos. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 1, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí QQQI0.68% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.68% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QQQI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QQQI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QQQI đã tăng 1.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QQQI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.87% trong năm qua.
QQQI giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.