Chỉ số chính
Giới thiệu về NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 1, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Neos Investment Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu100.07%
Dịch vụ Công nghệ33.00%
Công nghệ Điện tử32.71%
Bán Lẻ9.66%
Công nghệ Sức khỏe4.28%
Dịch vụ Khách hàng3.68%
Khách hàng Lâu năm3.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.59%
Sản xuất Chế tạo1.92%
Truyền thông1.48%
Công ty dịch vụ công cộng1.35%
Dịch vụ Thương mại1.34%
Công nghiệp Chế biến1.23%
Vận chuyển1.08%
Dịch vụ Phân phối0.30%
Dịch vụ Công nghiệp0.27%
Năng lượng Mỏ0.22%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.07%
Quỹ chung1.46%
Tiền mặt0.01%
Rights & Warrants−1.54%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.26%
Châu Âu3.08%
Châu Mỹ La-tinh0.66%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
QQQI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 33.50% cổ phiếu và Electronic Technology, với 33.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QQQI là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 9.12% và 8.17% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QQQI trị giá 0.63 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.64 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.29%.
Tài sản được quản lý của QQQI là 4.73 B USD. Giá trị đã tăng 19.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của QQQI chiếm 4.14 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QQQI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 13.47%. Cổ tức gần nhất (22 thg 8, 2025) có giá trị là 0.63 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu QQQI do NEOS Investments LLC phát hành dưới thương hiệu Neos. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 1, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí QQQI là 0.68% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.68% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QQQI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QQQI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QQQI đã tăng 1.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QQQI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.87% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.87% trong năm qua.
QQQI giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.