Invesco NASDAQ 100 ETFII

Invesco NASDAQ 100 ETF

216.61USDR
−4.57−2.07%
Khi đóng cửa ngày 00:59 GMT 22 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪44.94 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪16.06 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.59%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪203.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Invesco NASDAQ 100 ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 10, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ 100 Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Theo từng sàn giao dịch
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Niêm yết trên NASDAQ

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.94%
Công nghệ Điện tử32.50%
Dịch vụ Công nghệ31.38%
Bán Lẻ11.14%
Công nghệ Sức khỏe5.48%
Dịch vụ Khách hàng4.50%
Khách hàng Lâu năm3.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.92%
Truyền thông1.90%
Sản xuất Chế tạo1.90%
Công ty dịch vụ công cộng1.41%
Công nghiệp Chế biến1.35%
Vận chuyển1.10%
Dịch vụ Thương mại0.46%
Năng lượng Mỏ0.28%
Dịch vụ Công nghiệp0.28%
Dịch vụ Phân phối0.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%95%3%
Bắc Mỹ96.00%
Châu Âu3.29%
Châu Mỹ La-tinh0.71%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
A
Apple Inc.AAPL
9.32%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.26%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.62%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.72%
A
Broadcom Inc.AVGO
4.24%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.74%
T
Tesla, Inc.TSLA
3.08%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.83%
N
Netflix, Inc.NFLX
2.65%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.64%
Top 10 trọng lượng50.09%
103 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.310
Hàng quý
23 thg 9, 2024
23 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.300
Hàng quý
24 thg 6, 2024
24 thg 6, 2024
28 thg 6, 2024
0.320
Hàng quý
18 thg 3, 2024
19 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
0.345
Hàng quý
18 thg 12, 2023
19 thg 12, 2023
22 thg 12, 2023
0.381
Hàng quý
18 thg 9, 2023
19 thg 9, 2023
22 thg 9, 2023
0.245
Hàng quý
20 thg 6, 2023
21 thg 6, 2023
23 thg 6, 2023
0.217
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn