Chỉ số chính
Giới thiệu về MFS Active Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Massachusetts Financial Services Co.
Nhà phân phối
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu98.94%
Tài chính31.29%
Công nghệ Điện tử15.62%
Công ty dịch vụ công cộng10.13%
Công nghệ Sức khỏe7.76%
Năng lượng Mỏ6.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.52%
Sản xuất Chế tạo5.05%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.52%
Dịch vụ Phân phối2.91%
Dịch vụ Công nghệ2.21%
Vận chuyển2.12%
Bán Lẻ2.06%
Dịch vụ Khách hàng1.62%
Khoáng sản phi năng lượng0.96%
Dịch vụ Thương mại0.92%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.06%
Tiền mặt1.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ92.28%
Châu Âu7.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MFSV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.29% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.62% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MFSV là JPMorgan Chase & Co. và Progressive Corporation, chiếm lần lượt 4.87% và 3.89% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MFSV trị giá 0.12 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 17.65%.
Tài sản được quản lý của MFSV là 97.25 M USD. Giá trị đã tăng 14.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của MFSV chiếm 68.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MFSV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.26%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu MFSV do Sun Life Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu MFS. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MFSV là 0.44% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.44% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MFSV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MFSV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MFSV đã tăng 1.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MFSV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.47% trong tháng qua, đã giảm −0.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.37% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.47% trong tháng qua, đã giảm −0.47% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.37% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
MFSV giao dịch ở mức tăng giá (0.24%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.