Chỉ số chính
Giới thiệu về Smart Australian Dividend ETF Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 2014
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Bán Lẻ
Năng lượng Mỏ
Vận chuyển
Truyền thông
Cổ phiếu99.63%
Tài chính31.09%
Bán Lẻ20.40%
Năng lượng Mỏ12.84%
Vận chuyển11.06%
Truyền thông10.60%
Dịch vụ Khách hàng2.59%
Công nghiệp Chế biến2.10%
Dịch vụ Công nghiệp1.98%
Khoáng sản phi năng lượng1.73%
Sản xuất Chế tạo1.45%
Công ty dịch vụ công cộng1.44%
Dịch vụ Thương mại0.76%
Dịch vụ Phân phối0.70%
Hỗn hợp0.60%
Dịch vụ Công nghệ0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.37%
Tiền mặt0.37%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương98.22%
Châu Âu1.78%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ASD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.09% cổ phiếu và Retail Trade, với 20.40% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASD là Wesfarmers Limited và Telstra Group Limited, chiếm lần lượt 10.35% và 9.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ASD trị giá 0.00 NZD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 NZD cổ tức cho thấy mức giảm 466.67%.
Tài sản được quản lý của ASD là 44.91 M NZD. Giá trị đã tăng 4.44% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASD chiếm −1.07 M NZD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ASD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.06%. Cổ tức gần nhất (19 thg 6, 2025) có giá trị là 0.03 NZD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ASD do NZX Ltd. phát hành dưới thương hiệu Smart. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASD là 0.54% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.54% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASD theo S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ASD đã tăng 4.48% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.24%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.14% trong ba tháng qua và đã tăng 22.25% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.85% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.14% trong ba tháng qua và đã tăng 22.25% trong năm qua.
ASD giao dịch ở mức tăng giá (1.32%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.