Chỉ số chính
Giới thiệu về Smart Global Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2015
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Smartshares Ltd.
ISIN
NZGBFE0001S9
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized61.31%
Chính phủ43.72%
Công ty30.10%
Futures1.06%
Hỗn hợp0.23%
Thành phố0.21%
Rights & Warrants0.00%
Tiền mặt−36.61%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu38.04%
Bắc Mỹ33.07%
Châu Á18.45%
Châu Đại Dương4.73%
Trung Đông3.20%
Châu Mỹ La-tinh1.33%
Châu Phi1.19%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GBF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 61.31% cổ phiếu và Government, với 43.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của GBF trị giá 0.02 NZD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 NZD cổ tức cho thấy mức giảm 1.24%.
Tài sản được quản lý của GBF là 145.22 M NZD. Giá trị đã tăng 0.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của GBF chiếm −15.15 M NZD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GBF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.45%. Cổ tức gần nhất (19 thg 9, 2025) có giá trị là 0.02 NZD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GBF do NZX Ltd. phát hành dưới thương hiệu Smart. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 11, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GBF là 0.54% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.54% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GBF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GBF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của GBF đã tăng 0.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GBF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.74% trong ba tháng qua và đã tăng 2.82% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.74% trong ba tháng qua và đã tăng 2.82% trong năm qua.
GBF giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.