Smart Global Infrastructure ETFSmart Global Infrastructure ETFSmart Global Infrastructure ETF

Smart Global Infrastructure ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪62.64 M‬NZD
Luồng vốn (1N)
‪−73.33 M‬NZD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.90%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪21.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Smart Global Infrastructure ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Smart
Ngày bắt đầu
29 thg 6, 2023
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Smartshares Ltd.
ISIN
NZINFE0008S5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF100.17%
Tiền mặt−0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của INF trị giá 0.00 NZD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 NZD cổ tức cho thấy mức giảm 466.67%.
Tài sản được quản lý của INF‪62.64 M‬ NZD. Giá trị đã giảm 0.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của INF chiếm ‪−73.33 M‬ NZD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, INF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.90%. Cổ tức gần nhất (19 thg 6, 2025) có giá trị là 0.03 NZD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu INF do NZX Ltd. phát hành dưới thương hiệu Smart. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí INF0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INF theo FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INF đầu tư vào quỹ.
Giá của INF đã giảm −1.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của INF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.30% trong tháng qua, đã giảm −1.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.14% trong ba tháng qua và đã tăng 3.22% trong năm qua.
INF giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.