Smart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF Units

Smart NZ Mid Cap ETF Units

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪143.68 M‬NZD
Luồng vốn (1N)
‪−9.95 M‬NZD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.27%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪23.44 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Smart NZ Mid Cap ETF Units


Bên phát hành
Thương hiệu
Smart
Ngày bắt đầu
16 thg 6, 1997
Chỉ số đã theo dõi
S&P/NZX MidCap Index - NZD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Smartshares Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN NZMDZE0002S9

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
New Zealand
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Cổ phiếu93.74%
Tài chính27.87%
Công ty dịch vụ công cộng14.54%
Vận chuyển13.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe12.59%
Truyền thông8.62%
Dịch vụ Khách hàng3.10%
Dịch vụ Công nghệ3.09%
Công nghiệp Chế biến2.89%
Năng lượng Mỏ2.51%
Sản xuất Chế tạo2.12%
Bán Lẻ1.52%
Dịch vụ Phân phối1.21%
Khách hàng Lâu năm0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác6.26%
UNIT4.24%
Quỹ chung1.84%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MDZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.87% cổ phiếu và Utilities, với 14.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MDZMercury NZ Ltd.Chorus Limited, chiếm lần lượt 9.20% và 8.62% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MDZ trị giá 0.07 NZD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 NZD cổ tức cho thấy mức tăng 83.06%.
Tài sản được quản lý của MDZ‪143.68 M‬ NZD. Giá trị đã giảm 2.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của MDZ chiếm ‪−9.95 M‬ NZD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MDZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.27%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 0.08 NZD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu MDZ do NZX Ltd. phát hành dưới thương hiệu Smart. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 6, 1997 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MDZ0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MDZ theo S&P/NZX MidCap Index - NZD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MDZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MDZ đã giảm −2.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MDZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.52% trong tháng qua, đã giảm −2.52% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −2.15% trong ba tháng qua và đã tăng 13.47% trong năm qua.
MDZ giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.