Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH110109655BK.J.BAER CO 21/28 | 1.15% | 0 | 96.90% | 0.13% | 2028-04-27 | 260 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Bank Julius Bär & Co. AG |
— | 400 K | 89.22% | 3.63% | — | 320 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Julius Bär Gruppe AG | |
— | 400 K | 97.90% | 4.88% | — | 350 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Julius Bär Gruppe AG | |
— | 400 K | 100.05% | 6.88% | — | 400 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Julius Bär Gruppe AG | |
— | 0 | 99.67% | 2.38% | — | 350 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Julius Bär Gruppe AG | |
— | 0 | 99.91% | 7.50% | — | 400 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Julius Bär Gruppe AG | |
— | 0 | 102.62% | 6.63% | — | 400 M EUR | 1,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Julius Bär Gruppe AG |