Bắt đầu
UBSETF MSCI CANADA CAD UKDISUU

UBSETF MSCI CANADA CAD UKDIS

23.225CADD
+0.025+0.11%
Tính đến ngày hôm nay 13:36 GMT
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.10 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪3.41 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.18%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪306.57 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về UBSETF MSCI CANADA CAD UKDIS


Bên phát hành
UBS GROUP N
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
2 thg 10, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Canada Index - CAD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559962

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Khoáng sản phi năng lượng
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu100.10%
Tài chính37.45%
Dịch vụ Công nghệ12.66%
Khoáng sản phi năng lượng11.34%
Dịch vụ Công nghiệp10.28%
Năng lượng Mỏ8.16%
Vận chuyển6.00%
Bán Lẻ5.64%
Công ty dịch vụ công cộng2.84%
Công nghiệp Chế biến1.17%
Truyền thông1.06%
Dịch vụ Khách hàng0.98%
Dịch vụ Thương mại0.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.50%
Công nghệ Điện tử0.46%
Sản xuất Chế tạo0.44%
Dịch vụ Phân phối0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.10%
Rights & Warrants0.00%
Tiền mặt−0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
R
Royal Bank of CanadaRY
7.58%
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
5.81%
T
Toronto-Dominion BankTD
4.99%
E
Enbridge Inc.ENB
4.52%
B
Brookfield CorporationBN
3.46%
B
Bank of MontrealBMO
3.31%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
3.13%
C
Constellation Software Inc.CSU
3.06%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
3.05%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
2.81%
Top 10 trọng lượng41.72%
83 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.269
Tạm thời
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.236
Cuối cùng
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.357
Tạm thời
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.223
Cuối cùng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn