UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 5, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU1048314196
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.53%
Tiền mặt0.47%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu99.50%
Bắc Mỹ0.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của CBEU5.EUR trị giá 0.21 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 25.31%.
Tài sản được quản lý của CBEU5.EUR là 354.20 M EUR. Giá trị đã tăng 0.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của CBEU5.EUR chiếm −38.65 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CBEU5.EUR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.59%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.21 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CBEU5.EUR do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 5, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CBEU5.EUR là 0.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CBEU5.EUR theo Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CBEU5.EUR đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CBEU5.EUR đã giảm −0.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CBEU5.EUR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.06% trong tháng qua, đã giảm −0.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.58% trong ba tháng qua và đã tăng 4.52% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.06% trong tháng qua, đã giảm −0.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.58% trong ba tháng qua và đã tăng 4.52% trong năm qua.
CBEU5.EUR giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.