Bắt đầu
UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪53.57 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪8.09 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.49 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
30 thg 9, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Liquid Corporates
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.28%
Tiền mặt0.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.6%
Bắc Mỹ99.36%
Châu Âu0.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của CBUSS là ‪53.57 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 0.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của CBUSS chiếm ‪8.09 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CBUSS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CBUSS do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 9, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CBUSS là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CBUSS theo Bloomberg US Liquid Corporates. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CBUSS đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CBUSS đã giảm −0.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CBUSS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.22% trong tháng qua, đã giảm −0.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.05% trong ba tháng qua và đã tăng 0.79% trong năm qua.
CBUSS giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.