Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪36.55 M‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪10.36 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪273.55 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.41%

Giới thiệu về Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 3, 2018
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Rủi ro mục tiêu
Ngách
Thận trọng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF100.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CBVSDAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR DistributionAmundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist, chiếm lần lượt 10.01% và 10.00% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CBVSD trị giá 1.32 CHF. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.05 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 20.21%.
Tài sản được quản lý của CBVSD‪36.55 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 6.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của CBVSD chiếm ‪10.36 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CBVSD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.04%. Cổ tức gần nhất (7 thg 11, 2024) có giá trị là 1.32 CHF. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu CBVSD do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 3, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CBVSD0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CBVSD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CBVSD đầu tư vào quỹ.
Giá của CBVSD đã tăng 0.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CBVSD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.52% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.85% trong ba tháng qua và đã tăng 7.90% trong năm qua.
CBVSD giao dịch ở mức tăng giá (0.68%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.