Bắt đầu
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.86 B‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪295.48 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪19.12 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
14 thg 1, 2014
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
SBI Corporate Total Return Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.52%
Tiền mặt0.38%
Có cấu trúc0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%1%8%86%0.4%0.5%
Châu Âu86.05%
Bắc Mỹ8.79%
Châu Đại Dương2.51%
Châu Mỹ La-tinh1.73%
Châu Á0.47%
Trung Đông0.45%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHCORP là Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 và Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, chiếm lần lượt 0.50% và 0.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CHCORP trị giá 0.58 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.56 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 3.45%.
Tài sản được quản lý của CHCORP là ‪1.86 B‬ CHF. Giá trị đã tăng 0.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHCORP chiếm ‪295.48 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CHCORP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.17%. Cổ tức gần nhất (17 thg 7, 2025) có giá trị là 0.58 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CHCORP do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 1, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHCORP là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHCORP theo SBI Corporate Total Return Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHCORP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CHCORP đã tăng 0.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHCORP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.28% trong ba tháng qua và đã tăng 2.92% trong năm qua.
CHCORP giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.