Bắt đầu
ISH COR SPI (CH) CHF DII

ISH COR SPI (CH) CHF D

150.80CHFD
+1.16+0.78%
Tính đến ngày hôm nay 08:38 GMT
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.03 B‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪773.73 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪26.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về ISH COR SPI (CH) CHF D


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
28 thg 4, 2014
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SPI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.02%
Công nghệ Sức khỏe33.40%
Tài chính21.39%
Hàng tiêu dùng không lâu bền17.72%
Sản xuất Chế tạo9.41%
Khách hàng Lâu năm5.47%
Khoáng sản phi năng lượng3.10%
Công nghiệp Chế biến2.57%
Công nghệ Điện tử1.36%
Dịch vụ Thương mại1.15%
Vận chuyển0.97%
Truyền thông0.94%
Dịch vụ Phân phối0.54%
Bán Lẻ0.39%
Dịch vụ Công nghệ0.24%
Công ty dịch vụ công cộng0.21%
Dịch vụ Công nghiệp0.10%
Dịch vụ Khách hàng0.05%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.98%
Futures0.60%
Tiền mặt0.38%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0%
Châu Âu100.00%
Trung Đông0.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
N
Nestle S.A.NESN
14.00%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12.35%
N
Novartis AGNOVN
11.51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5.39%
U
UBS Group AGUBSG
5.25%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5.04%
A
ABB Ltd.ABBN
4.44%
H
Holcim LtdHOLN
3.10%
S
Swiss Re AGSREN
2.64%
A
Alcon AGALC
2.50%
Top 10 trọng lượng66.21%
203 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 3 '24
Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 7 '24
Tháng 3 '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27 thg 3, 2025
28 thg 3, 2025
31 thg 3, 2025
0.800
Tạm thời
11 thg 3, 2025
12 thg 3, 2025
13 thg 3, 2025
0.760
Tạm thời
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
0.540
Tạm thời
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
0.360
Khác
22 thg 4, 2024
23 thg 4, 2024
24 thg 4, 2024
1.080
Tạm thời
12 thg 4, 2024
15 thg 4, 2024
16 thg 4, 2024
0.740
Tạm thời
14 thg 3, 2024
13 thg 3, 2024
18 thg 3, 2024
0.640
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn