iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)

iShares Core SPI(R) ETF (CH)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.22 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪784.21 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.002%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪28.88 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về iShares Core SPI(R) ETF (CH)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 4, 2014
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SPI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.57%
Công nghệ Sức khỏe33.24%
Tài chính21.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền15.56%
Sản xuất Chế tạo10.56%
Khách hàng Lâu năm5.02%
Khoáng sản phi năng lượng3.59%
Công nghiệp Chế biến2.28%
Công nghệ Điện tử1.59%
Truyền thông1.10%
Dịch vụ Thương mại1.10%
Vận chuyển0.90%
Dịch vụ Phân phối0.58%
Bán Lẻ0.42%
Dịch vụ Công nghệ0.25%
Công ty dịch vụ công cộng0.22%
Dịch vụ Công nghiệp0.14%
Dịch vụ Khách hàng0.05%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.43%
Futures1.14%
Tiền mặt0.28%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0%
Châu Âu100.00%
Trung Đông0.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CHSPI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 33.24% cổ phiếu và Finance, với 21.95% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSPINovartis AGNestle S.A., chiếm lần lượt 12.24% và 11.90% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CHSPI trị giá 0.44 CHF. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 9.09%.
Tài sản được quản lý của CHSPI‪4.22 B‬ CHF. Giá trị đã tăng 3.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHSPI chiếm ‪784.21 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CHSPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (17 thg 7, 2025) có giá trị là 0.84 CHF.
Cổ phiếu CHSPI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 4, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHSPI0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHSPI theo Switzerland SPI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHSPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CHSPI đã tăng 4.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.92%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHSPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.21% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.61% trong ba tháng qua và đã tăng 1.02% trong năm qua.
CHSPI giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.