UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.97%
Công nghệ Sức khỏe32.57%
Tài chính26.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.33%
Sản xuất Chế tạo12.73%
Công nghiệp Chế biến4.16%
Dịch vụ Thương mại2.85%
Truyền thông2.34%
Công nghệ Điện tử1.98%
Vận chuyển1.11%
Khách hàng Lâu năm0.72%
Dịch vụ Phân phối0.69%
Dịch vụ Công nghiệp0.16%
Bán Lẻ0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.03%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CHSRII đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 32.57% cổ phiếu và Finance, với 26.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSRII là Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. và ABB Ltd., chiếm lần lượt 5.71% và 5.39% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CHSRII là 202.13 M CHF. Giá trị đã tăng 1.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHSRII chiếm 26.28 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CHSRII không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CHSRII do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHSRII là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHSRII theo MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHSRII đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CHSRII đã tăng 2.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.56%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHSRII.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.17% trong ba tháng qua và đã tăng 2.56% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.17% trong ba tháng qua và đã tăng 2.56% trong năm qua.
CHSRII giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.