Bắt đầu
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪417.51 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪26.98 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪91.91 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ84.51%
Công ty15.07%
Tiền mặt0.32%
Quỹ chung0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%35%8%19%6%16%12%
Châu Mỹ La-tinh35.35%
Châu Âu19.97%
Trung Đông16.91%
Châu Á12.83%
Bắc Mỹ8.09%
Châu Phi6.79%
Châu Đại Dương0.06%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CMES đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 84.51% cổ phiếu và Corporate, với 15.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Tài sản được quản lý của CMES là ‪417.51 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 1.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của CMES chiếm ‪26.98 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CMES không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CMES do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CMES là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CMES theo JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CMES đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CMES đã tăng 1.92% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CMES.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.39% trong ba tháng qua và đã tăng 6.42% trong năm qua.
CMES giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.