Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 6, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.10%
Công ty0.85%
Quỹ chung0.04%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CSBGE7.EUR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.10% cổ phiếu và Corporate, với 0.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CSBGE7.EUR là France 2.75% 25-FEB-2029 và France 0.75% 25-NOV-2028, chiếm lần lượt 3.48% và 3.48% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CSBGE7.EUR là 947.97 M EUR. Giá trị đã tăng 2.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của CSBGE7.EUR chiếm 27.72 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CSBGE7.EUR không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CSBGE7.EUR do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 6, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CSBGE7.EUR là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CSBGE7.EUR theo Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CSBGE7.EUR đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CSBGE7.EUR đã tăng 0.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CSBGE7.EUR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.56% trong ba tháng qua và đã tăng 3.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.56% trong ba tháng qua và đã tăng 3.10% trong năm qua.
CSBGE7.EUR giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.