Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares SLI(R) ETF (CH)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 6, 2007
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu98.74%
Công nghệ Sức khỏe32.77%
Tài chính24.28%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.19%
Sản xuất Chế tạo9.05%
Khoáng sản phi năng lượng5.92%
Khách hàng Lâu năm5.05%
Công nghiệp Chế biến2.95%
Truyền thông1.60%
Dịch vụ Thương mại1.52%
Công nghệ Điện tử1.51%
Vận chuyển0.89%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.26%
Futures1.03%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CSSLI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 32.77% cổ phiếu và Finance, với 24.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CSSLI là Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. và Novartis AG, chiếm lần lượt 9.59% và 9.19% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CSSLI trị giá 0.72 CHF. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.70 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 2.78%.
Tài sản được quản lý của CSSLI là 744.81 M CHF. Giá trị đã tăng 4.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của CSSLI chiếm 129.39 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CSSLI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (17 thg 7, 2025) có giá trị là 1.42 CHF.
Cổ phiếu CSSLI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 6, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CSSLI là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CSSLI theo Switzerland SLI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CSSLI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CSSLI đã tăng 0.65% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.32%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CSSLI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.72% trong ba tháng qua và đã tăng 4.14% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.72% trong ba tháng qua và đã tăng 4.14% trong năm qua.
CSSLI giao dịch ở mức tăng giá (0.67%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.