Bắt đầu
ISH SMIM (CH) CHF DII

ISH SMIM (CH) CHF D

257.40CHFD
+8.50+3.42%
Tính đến ngày hôm nay 09:27 GMT
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪973.07 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪−33.71 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.76 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về ISH SMIM (CH) CHF D


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
8 thg 12, 2004
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SMI Mid
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 4, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.02%
Công nghệ Sức khỏe22.74%
Tài chính19.79%
Sản xuất Chế tạo19.42%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.73%
Dịch vụ Thương mại8.05%
Công nghiệp Chế biến2.83%
Dịch vụ Phân phối2.07%
Vận chuyển1.98%
Khách hàng Lâu năm1.95%
Dịch vụ Công nghệ1.84%
Bán Lẻ1.79%
Công ty dịch vụ công cộng1.54%
Công nghệ Điện tử0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.98%
Futures0.77%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
S
Sandoz Group LtdSDZ
7.51%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGLISN
6.70%
S
SGS SASGSN
6.15%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch.LISP
6.06%
S
Straumann Holding AGSTMN
5.77%
S
Schindler Holding Ltd. PrefSCHP
5.52%
B
Julius Baer Gruppe AGBAER
5.29%
G
Galderma Group AGGALD
4.48%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
4.46%
R
Roche Holding LtdRO
4.01%
Top 10 trọng lượng55.94%
32 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 7 '24
Tháng 3 '25
Tháng 4 '25
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
2 thg 4, 2025
3 thg 4, 2025
4 thg 4, 2025
0.660
Tạm thời
27 thg 3, 2025
28 thg 3, 2025
31 thg 3, 2025
0.480
Tạm thời
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
1.040
Tạm thời
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
0.720
Khác
30 thg 4, 2024
2 thg 5, 2024
3 thg 5, 2024
1.240
Tạm thời
16 thg 4, 2024
17 thg 4, 2024
18 thg 4, 2024
0.660
Tạm thời
15 thg 4, 2024
16 thg 4, 2024
17 thg 4, 2024
0.900
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn