ISH SMIM (CH) CHF DII

ISH SMIM (CH) CHF D

299.10CHFD
−0.45−0.15%
Khi đóng cửa ngày 23:01 GMT 14 thg 2
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.13 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪−33.71 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.76%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.010%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.76 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về ISH SMIM (CH) CHF D


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 12, 2004
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SMI Mid
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu99.84%
Công nghệ Sức khỏe25.71%
Sản xuất Chế tạo20.78%
Tài chính18.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.67%
Dịch vụ Thương mại8.53%
Công nghiệp Chế biến3.08%
Khách hàng Lâu năm2.29%
Bán Lẻ2.09%
Dịch vụ Công nghệ2.03%
Vận chuyển1.95%
Dịch vụ Phân phối1.85%
Công ty dịch vụ công cộng1.39%
Công nghệ Điện tử0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
S
Sandoz Group LtdSDZ
8.99%
S
SGS SASGSN
6.84%
S
Straumann Holding AGSTMN
6.84%
B
Julius Baer Gruppe AGBAER
5.53%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGLISN
5.29%
S
Schindler Holding Ltd. PrefSCHP
5.12%
L
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch.LISP
4.69%
G
Galderma Group AGGALD
4.38%
V
VAT Group AGVACN
4.35%
R
Roche Holding LtdRO
4.25%
Top 10 trọng lượng56.28%
31 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 3 '24
Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 7 '24
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
1.040
Tạm thời
16 thg 7, 2024
17 thg 7, 2024
18 thg 7, 2024
0.720
Khác
30 thg 4, 2024
2 thg 5, 2024
3 thg 5, 2024
1.240
Tạm thời
16 thg 4, 2024
17 thg 4, 2024
18 thg 4, 2024
0.660
Tạm thời
15 thg 4, 2024
16 thg 4, 2024
17 thg 4, 2024
0.900
Tạm thời
8 thg 4, 2024
9 thg 4, 2024
10 thg 4, 2024
1.180
Tạm thời
21 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
25 thg 3, 2024
0.260
Tạm thời

Assets under management (AUM)



Fund Flows