iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪231.98 M‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪29.15 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.28%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪77.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 4, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ81.55%
Công ty18.29%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
28%10%17%9%16%15%
Châu Mỹ La-tinh29.00%
Châu Âu17.81%
Trung Đông16.91%
Châu Á15.50%
Bắc Mỹ10.98%
Châu Phi9.80%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMBC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 81.55% cổ phiếu và Corporate, với 18.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMBCGovernment of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, chiếm lần lượt 0.93% và 0.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMBC trị giá 0.01 CHF. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 14.29%.
Tài sản được quản lý của EMBC‪231.98 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 3.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMBC chiếm ‪34.26 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMBC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.28%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.02 CHF. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EMBC do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 4, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMBC0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMBC theo J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMBC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMBC đã tăng 0.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMBC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.45% trong ba tháng qua và đã tăng 3.62% trong năm qua.
EMBC giao dịch ở mức tăng giá (0.55%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.