Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 4, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ81.55%
Công ty18.29%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh29.00%
Châu Âu17.81%
Trung Đông16.91%
Châu Á15.50%
Bắc Mỹ10.98%
Châu Phi9.80%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EMBC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 81.55% cổ phiếu và Corporate, với 18.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMBC là Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 và Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, chiếm lần lượt 0.93% và 0.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMBC trị giá 0.01 CHF. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 14.29%.
Tài sản được quản lý của EMBC là 231.98 M CHF. Giá trị đã tăng 3.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMBC chiếm 34.26 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMBC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.28%. Cổ tức gần nhất (27 thg 8, 2025) có giá trị là 0.02 CHF. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EMBC do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 4, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMBC là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMBC theo J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMBC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMBC đã tăng 0.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMBC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.45% trong ba tháng qua và đã tăng 3.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.45% trong ba tháng qua và đã tăng 3.62% trong năm qua.
EMBC giao dịch ở mức tăng giá (0.55%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.