Bắt đầu
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.12 B‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪−82.61 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪19.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
13 thg 5, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 15 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.45%
Tiền mặt0.67%
Hỗn hợp−0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
11%8%14%5%3%56%
Châu Á56.77%
Châu Âu14.45%
Châu Mỹ La-tinh11.28%
Bắc Mỹ8.84%
Châu Phi5.33%
Trung Đông3.34%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của EMDL trị giá 1.13 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.25 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 9.78%.
Tài sản được quản lý của EMDL là ‪1.12 B‬ CHF. Giá trị đã giảm 1.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMDL chiếm ‪−82.61 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMDL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.73%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 1.13 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EMDL do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 5, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMDL là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMDL theo Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMDL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMDL đã tăng 0.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.43%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMDL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.05% trong ba tháng qua và đã tăng 0.44% trong năm qua.
EMDL giao dịch ở mức tăng giá (0.39%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.