Bắt đầu
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪28.43 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.42%

Giới thiệu về SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2014
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ79.48%
Công ty19.78%
Tiền mặt0.51%
Thành phố0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%11%8%16%5%26%30%
Châu Á30.64%
Trung Đông26.92%
Châu Âu16.62%
Châu Mỹ La-tinh11.63%
Bắc Mỹ8.19%
Châu Phi5.83%
Châu Đại Dương0.16%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMH5 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 79.48% cổ phiếu và Corporate, với 19.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMH5 là Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 và Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, chiếm lần lượt 2.16% và 1.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMH5 trị giá 0.55 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.59 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 8.50%.
Có, EMH5 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.82%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.55 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EMH5 do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 11, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMH5 là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMH5 theo ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMH5 đầu tư vào trái phiếu.
EMH5 giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.