Bắt đầu
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.56 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪4.75 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪578.84 K‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
7 thg 1, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EMU Small Cap
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.86%
Tài chính20.71%
Sản xuất Chế tạo15.20%
Dịch vụ Công nghiệp8.43%
Khoáng sản phi năng lượng6.62%
Công nghiệp Chế biến5.71%
Dịch vụ Khách hàng5.00%
Dịch vụ Công nghệ4.69%
Dịch vụ Thương mại4.47%
Công ty dịch vụ công cộng4.24%
Khách hàng Lâu năm4.04%
Công nghệ Điện tử4.03%
Công nghệ Sức khỏe3.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.18%
Vận chuyển3.13%
Dịch vụ Phân phối2.58%
Truyền thông2.12%
Bán Lẻ1.79%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Hỗn hợp0.21%
Năng lượng Mỏ0.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.14%
Tiền mặt0.13%
Rights & Warrants0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMUSCD.EUR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.71% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 15.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMUSCD.EUR là BAWAG Group AG và SPIE SA, chiếm lần lượt 1.72% và 1.34% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EMUSCD.EUR là ‪5.56 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 2.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMUSCD.EUR chiếm ‪4.45 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMUSCD.EUR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.26 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EMUSCD.EUR do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
EMUSCD.EUR theo MSCI EMU Small Cap. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMUSCD.EUR đầu tư vào cổ phiếu.
EMUSCD.EUR giao dịch ở mức tăng giá (0.46%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.