UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ87.62%
Công ty11.51%
Tiền mặt0.87%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu99.12%
Bắc Mỹ0.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EUTYP.EUR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 87.62% cổ phiếu và Corporate, với 11.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EUTYP.EUR là France 0.0% 25-NOV-2029 và France 2.75% 25-FEB-2029, chiếm lần lượt 2.92% và 2.60% của danh mục đầu tư.
Không, EUTYP.EUR không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EUTYP.EUR do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EUTYP.EUR là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EUTYP.EUR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EUTYP.EUR đầu tư vào trái phiếu.
EUTYP.EUR giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.