Bắt đầu
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪132.14 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.14%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−2.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪24.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity-etfs.com
Ngày bắt đầu
9 thg 9, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BYSX4739

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.55%
Tài chính25.35%
Công nghệ Điện tử17.94%
Dịch vụ Công nghệ9.88%
Năng lượng Mỏ6.38%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.25%
Khách hàng Lâu năm4.38%
Dịch vụ Khách hàng3.94%
Khoáng sản phi năng lượng3.74%
Vận chuyển3.50%
Truyền thông2.89%
Sản xuất Chế tạo2.87%
Công nghệ Sức khỏe2.84%
Công ty dịch vụ công cộng2.74%
Bán Lẻ2.60%
Công nghiệp Chế biến1.61%
Dịch vụ Công nghiệp1.14%
Dịch vụ Phân phối1.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.45%
Futures1.25%
Hỗn hợp0.18%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%3%6%4%8%72%
Châu Á72.96%
Trung Đông8.77%
Châu Âu6.11%
Châu Phi4.82%
Châu Mỹ La-tinh3.73%
Bắc Mỹ3.61%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FEMC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.35% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.94% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FEMC là Tencent Holdings Ltd và Pop Mart International Group Limited, chiếm lần lượt 4.65% và 2.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FEMC trị giá 0.04 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 107.87%.
Có, FEMC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.14%. Cổ tức gần nhất (28 thg 11, 2025) có giá trị là 0.04 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FEMC do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 9, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FEMC là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FEMC theo Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FEMC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FEMC đã tăng 0.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FEMC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.32% trong ba tháng qua và đã tăng 19.41% trong năm qua.
FEMC giao dịch ở mức tăng giá (2.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.