Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 10, 2014
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.27%
Tiền mặt1.73%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ57.98%
Châu Á23.86%
Châu Âu17.26%
Châu Đại Dương0.74%
Trung Đông0.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của GCVB trị giá 0.16 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 11.54%.
Có, GCVB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.68%. Cổ tức gần nhất (18 thg 7, 2025) có giá trị là 0.16 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu GCVB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GCVB là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GCVB theo Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GCVB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của GCVB đã tăng 0.73% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GCVB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.31% trong ba tháng qua và đã tăng 11.50% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.31% trong ba tháng qua và đã tăng 11.50% trong năm qua.
GCVB giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.