Bắt đầu
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪656.64 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪−58.24 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.66%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.24 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.70%

Giới thiệu về SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
14 thg 10, 2014
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.59%
Tiền mặt1.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.6%57%16%0.2%24%
Bắc Mỹ57.91%
Châu Á24.31%
Châu Âu16.98%
Châu Đại Dương0.65%
Trung Đông0.15%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của GCVB là Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 và SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, chiếm lần lượt 2.95% và 1.82% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GCVB trị giá 0.16 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 11.54%.
Tài sản được quản lý của GCVB là ‪656.64 M‬ CHF. Giá trị đã giảm 0.94% trong tháng qua.
Dòng tiền của GCVB chiếm ‪−58.24 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GCVB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.66%. Cổ tức gần nhất (18 thg 7, 2025) có giá trị là 0.16 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu GCVB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GCVB là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GCVB theo Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GCVB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của GCVB đã tăng 4.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GCVB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.14% trong năm qua.
GCVB giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.