Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 12, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu98.25%
Tài chính31.40%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.36%
Công nghệ Sức khỏe9.35%
Dịch vụ Khách hàng6.99%
Vận chuyển6.38%
Công ty dịch vụ công cộng5.95%
Dịch vụ Công nghệ5.73%
Dịch vụ Thương mại5.63%
Truyền thông4.65%
Khách hàng Lâu năm3.23%
Sản xuất Chế tạo3.09%
Công nghiệp Chế biến2.58%
Công nghệ Điện tử1.00%
Bán Lẻ0.90%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.75%
UNIT1.13%
Tiền mặt0.63%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ50.12%
Châu Âu36.97%
Châu Đại Dương10.97%
Châu Á1.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GENDET đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.40% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 11.36% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GENDET là Standard Chartered PLC và DoorDash, Inc. Class A, chiếm lần lượt 1.71% và 1.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GENDET trị giá 0.22 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 83.27%.
Tài sản được quản lý của GENDET là 5.24 M CHF. Giá trị đã tăng 2.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của GENDET chiếm −3.39 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GENDET trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.57%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.22 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu GENDET do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 12, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GENDET là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GENDET theo Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GENDET đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GENDET đã tăng 0.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.98%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GENDET.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.74% trong ba tháng qua và đã tăng 8.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.74% trong ba tháng qua và đã tăng 8.99% trong năm qua.
GENDET giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.