Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 2, 2025
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE000PKN5N58
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized99.13%
Tiền mặt0.87%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của ICLO trị giá 0.19 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 CHF cổ tức cho thấy mức giảm 10.68%.
Có, ICLO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 0.19 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ICLO do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICLO là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICLO theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICLO đầu tư vào trái phiếu.
ICLO giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.