Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪40.64 M‬CHF
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.09 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 10, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Kensho Global Future Defense
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Chủ đề rộng
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.98%
Công nghệ Điện tử70.59%
Dịch vụ Công nghệ14.70%
Sản xuất Chế tạo7.02%
Truyền thông3.43%
Công nghệ Sức khỏe2.64%
Dịch vụ Thương mại1.60%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.02%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
74%21%2%1%
Bắc Mỹ74.98%
Châu Âu21.70%
Trung Đông2.07%
Châu Á1.24%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IDFN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 70.59% cổ phiếu và Technology Services, với 14.70% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IDFNViaSat, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc., chiếm lần lượt 4.95% và 3.60% của danh mục đầu tư.
Không, IDFN không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu IDFN do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IDFN0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IDFN theo S&P Kensho Global Future Defense. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IDFN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IDFN đã tăng 8.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 31.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IDFN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 17.59% trong ba tháng qua và đã tăng 31.26% trong năm qua.
IDFN giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.