iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.87%
Quỹ chung0.13%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu78.14%
Bắc Mỹ19.04%
Châu Đại Dương1.57%
Châu Á1.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của IEXF trị giá 1.49 CHF. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.38 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 7.53%.
Có, IEXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.81%. Cổ tức gần nhất (28 thg 1, 2026) có giá trị là 1.49 CHF. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IEXF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IEXF là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IEXF theo Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IEXF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IEXF đã tăng 0.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.24%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IEXF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.16% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.34% trong ba tháng qua và đã tăng 0.86% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.16% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.34% trong ba tháng qua và đã tăng 0.86% trong năm qua.
IEXF giao dịch ở mức tăng giá (2.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.