iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪13.88 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪−424.87 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.30%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.54 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 4, 2000
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
FTSE 100
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Vương quốc Anh
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu97.93%
Tài chính21.40%
Hàng tiêu dùng không lâu bền15.24%
Công nghệ Sức khỏe12.74%
Năng lượng Mỏ10.25%
Công nghệ Điện tử7.39%
Dịch vụ Thương mại5.27%
Công ty dịch vụ công cộng4.23%
Khoáng sản phi năng lượng3.85%
Dịch vụ Công nghệ3.61%
Dịch vụ Khách hàng3.27%
Bán Lẻ2.10%
Dịch vụ Phân phối2.06%
Hỗn hợp1.65%
Sản xuất Chế tạo1.34%
Truyền thông1.34%
Khách hàng Lâu năm1.09%
Vận chuyển0.75%
Công nghiệp Chế biến0.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.07%
Quỹ chung1.86%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.3%99%
Châu Âu99.66%
Bắc Mỹ0.34%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ISF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.40% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 15.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISFAstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc, chiếm lần lượt 7.87% và 7.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISF trị giá 0.13 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 57.89%.
Tài sản được quản lý của ISF‪13.88 B‬ CHF. Giá trị đã tăng 2.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISF chiếm ‪−424.87 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.30%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.13 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ISF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 4, 2000 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISF0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISF theo FTSE 100. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISF đã tăng 0.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.13%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.16% trong ba tháng qua và đã tăng 10.89% trong năm qua.
ISF giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.