Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 4, 2000
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu97.93%
Tài chính21.40%
Hàng tiêu dùng không lâu bền15.24%
Công nghệ Sức khỏe12.74%
Năng lượng Mỏ10.25%
Công nghệ Điện tử7.39%
Dịch vụ Thương mại5.27%
Công ty dịch vụ công cộng4.23%
Khoáng sản phi năng lượng3.85%
Dịch vụ Công nghệ3.61%
Dịch vụ Khách hàng3.27%
Bán Lẻ2.10%
Dịch vụ Phân phối2.06%
Hỗn hợp1.65%
Sản xuất Chế tạo1.34%
Truyền thông1.34%
Khách hàng Lâu năm1.09%
Vận chuyển0.75%
Công nghiệp Chế biến0.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.07%
Quỹ chung1.86%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu99.66%
Bắc Mỹ0.34%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ISF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.40% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 15.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISF là AstraZeneca PLC và HSBC Holdings Plc, chiếm lần lượt 7.87% và 7.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISF trị giá 0.13 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 57.89%.
Tài sản được quản lý của ISF là 13.88 B CHF. Giá trị đã tăng 2.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của ISF chiếm −424.87 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ISF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.30%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.13 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ISF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 4, 2000 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISF là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISF theo FTSE 100. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ISF đã tăng 0.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.13%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ISF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.16% trong ba tháng qua và đã tăng 10.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.16% trong ba tháng qua và đã tăng 10.89% trong năm qua.
ISF giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.